Отчет о движении средств


Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все доходы
842 100 ₽
4 935 $
3 337,9 €
829 350 ₽
4 805 $
2 994,6 €
924 667 ₽
4 770 $
3 338,2 €
931 850 ₽
5 370 $
3 243,3 €
920 100 ₽
4 935 $
3 318,1 €
924 417 ₽
4 970 $
3 235,7 €
936 730 ₽
4 770 $
3 352,7 €
920 100 ₽
5 120 $
3 300,6 €
924 417 ₽
4 870 $
3 243,3 €
932 100 ₽
5 275 $
3 315,7 €
919 850 ₽
4 770 $
3 207,6 €
977 567 ₽
5 290 $
3 368,8 €
10 983 248 ₽
59 880 $
39 256,5 €
Продажи
3 135,4 €
489 740 ₽
3 385 $
2 829,6 €
486 990 ₽
3 405 $
3 098,2 €
582 307 ₽
3 370 $
3 040,8 €
579 490 ₽
3 820 $
3 115,6 €
577 740 ₽
3 535 $
3 033,2 €
582 057 ₽
3 570 $
3 150,2 €
584 370 ₽
3 220 $
3 095,1 €
577 740 ₽
3 720 $
3 040,8 €
582 057 ₽
3 470 $
3 113,2 €
579 740 ₽
3 725 $
3 005,1 €
577 490 ₽
3 370 $
3 166,3 €
625 207 ₽
3 740 $
36 823,5 €
6 824 928 ₽
42 330 $
Инвестиции
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
3 028 320 ₽
Просто прибыль
202,5 €
165 €
240 €
202,5 €
202,5 €
202,5 €
202,5 €
205,5 €
202,5 €
202,5 €
202,5 €
202,5 €
2 433 €
Переводы
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
1 130 000 ₽
17 550 $
Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все расходы
− 923 500 ₽
− 3 400 $
− 13 215,5 €
− 742 500 ₽
− 3 300 $
− 12 644,1 €
− 768 500 ₽
− 3 300 $
− 13 327,5 €
− 745 500 ₽
− 3 300 $
− 12 715,5 €
− 767 500 ₽
− 3 400 $
− 13 356,1 €
− 743 500 ₽
− 3 300 $
− 12 615,5 €
− 771 500 ₽
− 3 400 $
− 13 427,5 €
− 743 500 ₽
− 3 300 $
− 13 356,1 €
− 777 500 ₽
− 3 300 $
− 12 615,5 €
− 760 500 ₽
− 3 400 $
− 13 427,5 €
− 768 500 ₽
− 3 300 $
− 13 356,1 €
− 745 500 ₽
− 3 300 $
− 12 715,5 €
− 9 258 000 ₽
− 40 000 $
− 156 772,4 €
Прибыль
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 6 000 €
− 1 740 000 ₽
Дивиденды
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 51 000 ₽
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 65 000 ₽
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 616 000 ₽
Аренда кофемашины
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 3 600 €
Аренда офиса
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 2 400 €
− 1 050 000 ₽
Зарплаты
− 10 680 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 10 468 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 11 392 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 11 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 11 392 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 11 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 11 392 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 11 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 131 584 €
− 2 736 000 ₽
− 10 800 $
Закупки
− 935,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 20 000 ₽
− 2 000 $
− 10 526 €
− 240 000 ₽
− 24 000 $
Доставка
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 52 000 ₽
Маркетинг
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 1 200 €
− 444 000 ₽
− 5 200 $
Хостинг
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
Налоги
0 €
− 183 000 ₽
− 240,6 €
− 5 000 ₽
0 €
− 30 000 ₽
0 €
− 5 000 ₽
− 240,6 €
− 30 000 ₽
0 €
− 5 000 ₽
0 €
− 30 000 ₽
− 240,6 €
− 5 000 ₽
0 €
− 30 000 ₽
0 €
− 5 000 ₽
− 240,6 €
− 30 000 ₽
0 €
− 5 000 ₽
− 962,4 €
− 363 000 ₽
Комиссии банков
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 504 000 ₽
Возвраты
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 159 000 ₽
Выплаты по кредитам
− 500 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
− 500 €
− 120 000 ₽
Просто убыток
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 24 000 ₽
Переводы
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 1 200 000 ₽