Отчет о движении средств

- 2030
- 2029
- 2028
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Статьи
Счета

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все доходы	0 € 210 000 ₽ 0 $	0 € 111 224,96 ₽ 25 000 $	0 € 117 675,61 ₽ 0 $	0 € 198 612,17 ₽ 1 425 $	20 429,5 € 316 255,28 ₽ 1 900 $	1 371,4 € 439 983,94 ₽ 2 470 $	2 201,8 € 440 185,84 ₽ 2 175 $	2 213,5 € 480 103,31 ₽ 2 830 $	2 243,6 € 442 559,79 ₽ 2 630 $	2 393,8 € 446 953,79 ₽ 2 950 $	2 941,8 € 542 249,36 ₽ 2 480 $	3 440,1 € 490 681,56 ₽ 3 185 $	37 235,5 € 4 236 485,63 ₽ 47 045 $	20 000 € 490 681,56 ₽ 25 000 $
Продажи	0 € 110 000 ₽ 0 $	0 € 111 224,96 ₽ 0 $	0 € 117 675,61 ₽ 0 $	0 € 198 612,17 ₽ 1 425 $	429,5 € 196 744,28 ₽ 1 900 $	1 371,4 € 439 983,94 ₽ 2 470 $	2 201,8 € 440 185,84 ₽ 2 175 $	2 213,5 € 480 103,31 ₽ 2 830 $	2 105,6 € 442 559,79 ₽ 2 630 $	2 186,8 € 446 953,79 ₽ 2 950 $	2 769,3 € 442 249,36 ₽ 2 480 $	3 267,6 € 490 681,56 ₽ 3 185 $	16 545,5 € 3 916 974,63 ₽ 22 045 $	3 267,6 € 490 681,56 ₽ 3 185 $
Инвестиции	0 $	25 000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	25 000 $	25 000 $
Взяли кредит	0 € 100 000 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	20 000 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 100 000 ₽	0 € 0 ₽	20 000 € 200 000 ₽	20 000 € 100 000 ₽
Просто прибыль	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 119 511 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	138 € 0 ₽	207 € 0 ₽	172,5 € 0 ₽	172,5 € 0 ₽	690 € 119 511 ₽	207 € 119 511 ₽

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все расходы	0 € − 174 555 ₽ 0 $	0 € − 174 718,93 ₽ 0 $	0 € − 238 649,22 ₽ 0 $	0 € − 290 423,87 ₽ − 10 000 $	− 3 405,6 € − 324 233,3 ₽ − 7 400 $	− 1 935,5 € − 352 874,59 ₽ − 3 300 $	− 2 127,5 € − 380 121,23 ₽ − 3 300 $	− 2 856,1 € − 353 720,07 ₽ − 3 400 $	− 2 215,5 € − 419 106,63 ₽ − 3 300 $	− 2 227,5 € − 387 089,59 ₽ − 3 300 $	− 3 256,1 € − 558 293,03 ₽ − 3 400 $	− 3 115,5 € − 529 079,65 ₽ − 3 300 $	− 21 139,3 € − 4 182 865,12 ₽ − 40 700 $	1 165 € 156 350 ₽ 7 000 $
Прибыль	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € − 40 000 ₽	0 € − 40 000 ₽	0 € − 40 000 ₽	0 € − 40 000 ₽	0 € − 40 000 ₽	0 € − 40 000 ₽	0 € − 40 000 ₽	0 € − 130 000 ₽	− 500 € − 130 000 ₽	− 500 € − 540 000 ₽	500 € 130 000 ₽
Дивиденды	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 50 000 ₽	− 50 000 ₽	− 100 000 ₽	50 000 ₽
Аренда кофемашины	0 €	0 €	0 €	0 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 2 400 €	300 €
Аренда офиса	0 € − 27 500 ₽	0 € − 27 500 ₽	0 € − 27 500 ₽	0 € − 27 500 ₽	− 200 € − 27 500 ₽	− 200 € − 27 500 ₽	− 200 € − 27 500 ₽	− 200 € − 27 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 1 600 € − 450 000 ₽	200 € 57 500 ₽
Зарплаты	0 € − 69 300 ₽ 0 $	0 € − 69 300 ₽ 0 $	0 € − 69 300 ₽ 0 $	0 € − 105 650 ₽ − 2 800 $	− 500 € − 105 650 ₽ − 900 $	0 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 192 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 680 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 180 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 192 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 680 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 180 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 2 604 € − 1 513 650 ₽ − 10 000 $	680 € 156 350 ₽ 2 800 $
Закупки	0 € − 54 700 ₽ 0 $	0 € − 54 847,88 ₽ 0 $	0 € − 56 626,14 ₽ 0 $	0 € − 56 127,84 ₽ − 7 000 $	− 1 165 € − 55 862,51 ₽ − 6 000 $	− 435,5 € − 56 801,28 ₽ − 2 000 $	− 435,5 € − 58 002,75 ₽ − 2 000 $	− 435,5 € − 55 637,81 ₽ − 2 000 $	− 435,5 € − 57 126,65 ₽ − 2 000 $	− 435,5 € − 58 923,41 ₽ − 2 000 $	− 735,5 € − 57 237,84 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 74 299,82 ₽ − 2 000 $	− 4 913,5 € − 696 193,92 ₽ − 27 000 $	1 165 € 74 299,82 ₽ 7 000 $
Доставка	0 ₽	− 16,05 ₽	− 168,08 ₽	− 1 091,03 ₽	− 4 165,79 ₽	− 4 168,31 ₽	− 5 213,48 ₽	− 4 177,25 ₽	− 5 074,98 ₽	− 4 261,18 ₽	− 4 150,2 ₽	− 5 929,83 ₽	− 38 416,19 ₽	5 929,83 ₽
Маркетинг	0 € 0 ₽ 0 $	0 € 0 ₽ 0 $	0 € − 37 000 ₽ 0 $	0 € − 37 000 ₽ − 200 $	0 € − 37 000 ₽ − 500 $	0 € − 37 000 ₽ − 400 $	0 € − 37 000 ₽ − 400 $	0 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 400 € − 370 000 ₽ − 3 700 $	100 € 37 000 ₽ 500 $
Хостинг	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	10 000 ₽
Налоги	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € − 25 000 ₽	0 € 0 ₽	− 240,6 € − 25 000 ₽	0 € 0 ₽	0 € − 25 000 ₽	− 240,6 € 0 ₽	0 € − 25 000 ₽	0 € 0 ₽	− 240,6 € − 25 000 ₽	0 € 0 ₽	− 721,8 € − 125 000 ₽	240,6 € 25 000 ₽
Возвраты	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 6 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 66 000 ₽	10 000 ₽
Выплаты по кредитам	0 € − 23 055 ₽	0 € − 23 055 ₽	0 € − 23 055 ₽	0 € − 23 055 ₽	− 1 000 € − 23 055 ₽	− 1 000 € − 23 055 ₽	− 1 000 € − 23 055 ₽	− 1 000 € − 23 055 ₽	− 1 000 € − 23 055 ₽	− 1 000 € − 23 055 ₽	− 1 000 € − 33 055 ₽	− 1 000 € − 10 000 ₽	− 8 000 € − 273 605 ₽	1 000 € 33 055 ₽