Отчет о движении средств


Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все доходы
0 €
210 000 ₽
0 $
0 €
111 224,96 ₽
25 000 $
0 €
117 675,61 ₽
0 $
0 €
198 612,17 ₽
1 425 $
20 429,5 €
316 255,28 ₽
1 900 $
1 371,4 €
439 983,94 ₽
2 470 $
2 201,8 €
440 185,84 ₽
2 175 $
2 213,5 €
480 103,31 ₽
2 830 $
2 243,6 €
442 559,79 ₽
2 630 $
2 393,8 €
446 953,79 ₽
2 950 $
2 941,8 €
542 249,36 ₽
2 480 $
3 440,1 €
490 681,56 ₽
3 185 $
37 235,5 €
4 236 485,63 ₽
47 045 $
Продажи
0 €
110 000 ₽
0 $
0 €
111 224,96 ₽
0 $
0 €
117 675,61 ₽
0 $
0 €
198 612,17 ₽
1 425 $
429,5 €
196 744,28 ₽
1 900 $
1 371,4 €
439 983,94 ₽
2 470 $
2 201,8 €
440 185,84 ₽
2 175 $
2 213,5 €
480 103,31 ₽
2 830 $
2 105,6 €
442 559,79 ₽
2 630 $
2 186,8 €
446 953,79 ₽
2 950 $
2 769,3 €
442 249,36 ₽
2 480 $
3 267,6 €
490 681,56 ₽
3 185 $
16 545,5 €
3 916 974,63 ₽
22 045 $
Инвестиции
0 $
25 000 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
25 000 $
Взяли кредит
0 €
100 000 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
20 000 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
100 000 ₽
0 €
0 ₽
20 000 €
200 000 ₽
Просто прибыль
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
119 511 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
138 €
0 ₽
207 €
0 ₽
172,5 €
0 ₽
172,5 €
0 ₽
690 €
119 511 ₽
Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все расходы
0 €
− 174 555 ₽
0 $
0 €
− 174 718,93 ₽
0 $
0 €
− 238 649,22 ₽
0 $
0 €
− 290 423,87 ₽
− 10 000 $
− 3 405,6 €
− 324 233,3 ₽
− 7 400 $
− 1 935,5 €
− 352 874,59 ₽
− 3 300 $
− 2 127,5 €
− 380 121,23 ₽
− 3 300 $
− 2 856,1 €
− 353 720,07 ₽
− 3 400 $
− 2 215,5 €
− 419 106,63 ₽
− 3 300 $
− 2 227,5 €
− 387 089,59 ₽
− 3 300 $
− 3 256,1 €
− 558 293,03 ₽
− 3 400 $
− 3 115,5 €
− 529 079,65 ₽
− 3 300 $
− 21 139,3 €
− 4 182 865,12 ₽
− 40 700 $
Прибыль
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
− 40 000 ₽
0 €
− 40 000 ₽
0 €
− 40 000 ₽
0 €
− 40 000 ₽
0 €
− 40 000 ₽
0 €
− 40 000 ₽
0 €
− 40 000 ₽
0 €
− 130 000 ₽
− 500 €
− 130 000 ₽
− 500 €
− 540 000 ₽
Дивиденды
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 50 000 ₽
− 50 000 ₽
− 100 000 ₽
Аренда кофемашины
0 €
0 €
0 €
0 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 2 400 €
Аренда офиса
0 €
− 27 500 ₽
0 €
− 27 500 ₽
0 €
− 27 500 ₽
0 €
− 27 500 ₽
− 200 €
− 27 500 ₽
− 200 €
− 27 500 ₽
− 200 €
− 27 500 ₽
− 200 €
− 27 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 1 600 €
− 450 000 ₽
Зарплаты
0 €
− 69 300 ₽
0 $
0 €
− 69 300 ₽
0 $
0 €
− 69 300 ₽
0 $
0 €
− 105 650 ₽
− 2 800 $
− 500 €
− 105 650 ₽
− 900 $
0 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 192 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 680 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 180 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 192 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 680 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 180 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 2 604 €
− 1 513 650 ₽
− 10 000 $
Закупки
0 €
− 54 700 ₽
0 $
0 €
− 54 847,88 ₽
0 $
0 €
− 56 626,14 ₽
0 $
0 €
− 56 127,84 ₽
− 7 000 $
− 1 165 €
− 55 862,51 ₽
− 6 000 $
− 435,5 €
− 56 801,28 ₽
− 2 000 $
− 435,5 €
− 58 002,75 ₽
− 2 000 $
− 435,5 €
− 55 637,81 ₽
− 2 000 $
− 435,5 €
− 57 126,65 ₽
− 2 000 $
− 435,5 €
− 58 923,41 ₽
− 2 000 $
− 735,5 €
− 57 237,84 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 74 299,82 ₽
− 2 000 $
− 4 913,5 €
− 696 193,92 ₽
− 27 000 $
Доставка
0 ₽
− 16,05 ₽
− 168,08 ₽
− 1 091,03 ₽
− 4 165,79 ₽
− 4 168,31 ₽
− 5 213,48 ₽
− 4 177,25 ₽
− 5 074,98 ₽
− 4 261,18 ₽
− 4 150,2 ₽
− 5 929,83 ₽
− 38 416,19 ₽
Маркетинг
0 €
0 ₽
0 $
0 €
0 ₽
0 $
0 €
− 37 000 ₽
0 $
0 €
− 37 000 ₽
− 200 $
0 €
− 37 000 ₽
− 500 $
0 €
− 37 000 ₽
− 400 $
0 €
− 37 000 ₽
− 400 $
0 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 400 €
− 370 000 ₽
− 3 700 $
Хостинг
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
Налоги
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
− 25 000 ₽
0 €
0 ₽
− 240,6 €
− 25 000 ₽
0 €
0 ₽
0 €
− 25 000 ₽
− 240,6 €
0 ₽
0 €
− 25 000 ₽
0 €
0 ₽
− 240,6 €
− 25 000 ₽
0 €
0 ₽
− 721,8 €
− 125 000 ₽
Возвраты
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 6 000 ₽
− 8 000 ₽
− 8 000 ₽
− 10 000 ₽
− 8 000 ₽
− 10 000 ₽
− 8 000 ₽
− 8 000 ₽
− 66 000 ₽
Выплаты по кредитам
0 €
− 23 055 ₽
0 €
− 23 055 ₽
0 €
− 23 055 ₽
0 €
− 23 055 ₽
− 1 000 €
− 23 055 ₽
− 1 000 €
− 23 055 ₽
− 1 000 €
− 23 055 ₽
− 1 000 €
− 23 055 ₽
− 1 000 €
− 23 055 ₽
− 1 000 €
− 23 055 ₽
− 1 000 €
− 33 055 ₽
− 1 000 €
− 10 000 ₽
− 8 000 €
− 273 605 ₽