Отчет о движении средств


Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все доходы
3 496,2 €
510 030,18 ₽
4 530 $
5 644,5 €
542 618,21 ₽
2 575 $
7 068,2 €
560 473,78 ₽
2 835 $
6 879,7 €
542 987 ₽
4 590 $
6 900,8 €
551 100 ₽
4 820 $
6 805,7 €
574 618,74 ₽
5 120 $
7 255 €
913 043,86 ₽
4 770 $
6 885,7 €
1 211 750 ₽
5 155 $
6 805,7 €
858 187 ₽
4 620 $
6 890,9 €
1 073 640 ₽
5 490 $
6 805,7 €
844 664,5 ₽
4 770 $
5 487,8 €
835 567 ₽
4 970 $
76 925,9 €
9 018 680,28 ₽
54 245 $
Продажи
3 323,7 €
510 030,18 ₽
2 530 $
3 312 €
542 618,21 ₽
2 575 $
3 295,7 €
560 473,78 ₽
2 835 $
3 107,2 €
472 987 ₽
3 490 $
3 128,3 €
498 740 ₽
3 270 $
3 033,2 €
482 257 ₽
3 720 $
3 122,5 €
620 683,86 ₽
3 220 $
3 113,2 €
519 390 ₽
3 755 $
3 033,2 €
515 827 ₽
3 220 $
3 118,4 €
491 280 ₽
3 940 $
3 033,2 €
502 304,5 ₽
3 370 $
3 105,8 €
492 307 ₽
3 570 $
37 726,4 €
6 208 898,54 ₽
39 495 $
Инвестиции
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
2 360 ₽
2 360 ₽
192 360 ₽
602 360 ₽
252 360 ₽
482 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
2 038 880 ₽
Взяли кредит
2 000 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
2 000 $
Просто прибыль
172,5 €
0 ₽
2 332,5 €
0 ₽
3 772,5 €
0 ₽
3 772,5 €
0 ₽
3 772,5 €
0 ₽
3 772,5 €
1,74 ₽
4 132,5 €
0 ₽
3 772,5 €
0 ₽
3 772,5 €
0 ₽
3 772,5 €
0 ₽
3 772,5 €
0 ₽
2 382 €
0 ₽
39 199,5 €
1,74 ₽
Переводы
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
70 000 ₽
1 100 $
50 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
90 900 ₽
1 400 $
770 900 ₽
12 750 $
Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все расходы
− 3 227,5 €
− 526 033,45 ₽
− 3 600 $
− 3 844,1 €
− 520 020,63 ₽
− 3 500 $
− 3 115,5 €
− 536 558,89 ₽
− 3 500 $
− 3 115,5 €
− 753 500 ₽
− 3 500 $
− 3 968,1 €
− 774 168 ₽
− 3 600 $
− 3 115,5 €
− 742 500 ₽
− 3 500 $
− 3 215,5 €
− 859 901,32 ₽
− 3 500 $
− 3 868,1 €
− 864 500 ₽
− 3 600 $
− 3 115,5 €
− 850 500 ₽
− 3 500 $
− 3 215,5 €
− 810 500 ₽
− 3 600 $
− 3 856,1 €
− 832 500 ₽
− 3 300 $
− 51 437,5 €
− 998 500 ₽
− 3 300 $
− 89 094,4 €
− 9 069 182,29 ₽
− 42 000 $
Прибыль
− 500 €
− 140 000 ₽
− 500 €
− 140 000 ₽
− 500 €
− 140 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 180 000 ₽
− 500 €
− 150 000 ₽
− 6 000 €
− 2 010 000 ₽
Дивиденды
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
0 €
− 50 000 ₽
− 42 000 €
− 50 000 ₽
− 42 000 €
− 600 000 ₽
Аренда кофемашины
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 300 €
− 3 600 €
Аренда офиса
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 57 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 87 500 ₽
− 200 €
− 92 500 ₽
− 2 400 €
− 815 000 ₽
Зарплаты
− 192 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 668 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 180 €
− 156 350 ₽
− 900 $
− 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 692 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 692 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 180 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 680 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 6 492 €
− 228 000 ₽
− 900 $
− 10 496 €
− 2 521 050 ₽
− 10 800 $
Закупки
− 935,5 €
− 34 924,56 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 55 120,64 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 45 034,53 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 15 000 ₽
− 2 000 $
− 10 426 €
− 270 079,73 ₽
− 24 000 $
Доставка
− 5 258,89 ₽
− 6 049,99 ₽
− 7 674,36 ₽
− 4 000 ₽
− 4 990 ₽
− 5 000 ₽
− 5 371,1 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 60 344,34 ₽
Маркетинг
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 37 000 ₽
− 400 $
− 1 200 €
− 444 000 ₽
− 5 200 $
Хостинг
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
Налоги
0 €
− 25 000 ₽
− 240,6 €
0 ₽
0 €
− 25 000 ₽
0 €
− 25 000 ₽
− 240,6 €
− 50 000 ₽
0 €
− 25 000 ₽
0 €
− 53 355,62 ₽
− 240,6 €
− 25 000 ₽
0 €
− 52 000 ₽
0 €
− 25 000 ₽
− 240,6 €
− 50 000 ₽
0 €
− 5 000 ₽
− 962,4 €
− 360 355,62 ₽
Комиссии банков
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 42 000 ₽
− 210 000 ₽
Возвраты
− 10 000 ₽
− 8 000 ₽
− 8 000 ₽
− 8 000 ₽
− 12 678 ₽
− 8 000 ₽
− 66 674,6 ₽
− 9 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 181 352,6 ₽
Выплаты по кредитам
− 1 000 €
− 10 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 10 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 10 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 20 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 22 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 20 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 50 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 100 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 15 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 10 000 ₽
− 200 $
− 1 000 €
− 10 000 ₽
0 $
− 1 000 €
− 10 000 ₽
0 $
− 12 000 €
− 287 000 ₽
− 2 000 $
Просто убыток
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 29 000 ₽
− 17 000 ₽
− 17 000 ₽
− 17 000 ₽
− 17 000 ₽
− 17 000 ₽
− 17 000 ₽
− 17 000 ₽
− 252 000 ₽
− 400 000 ₽
Переводы
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
− 100 000 ₽
0 €
− 100 000 ₽
0 €
− 100 000 ₽
0 €
− 100 000 ₽
0 €
− 100 000 ₽
0 €
− 100 000 ₽
0 €
− 100 000 ₽
0 €
− 100 000 ₽
− 10 €
− 100 000 ₽
− 10 €
− 900 000 ₽