Отчет о движении средств

- 2030
- 2029
- 2028
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Статьи
Счета

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все доходы	3 496,2 € 510 030,18 ₽ 4 530 $	5 644,5 € 542 618,21 ₽ 2 575 $	7 068,2 € 560 473,78 ₽ 2 835 $	6 879,7 € 542 987 ₽ 4 590 $	6 900,8 € 551 100 ₽ 4 820 $	6 805,7 € 574 618,74 ₽ 5 120 $	7 255 € 913 043,86 ₽ 4 770 $	6 885,7 € 1 211 750 ₽ 5 155 $	6 805,7 € 858 187 ₽ 4 620 $	6 890,9 € 1 073 640 ₽ 5 490 $	6 805,7 € 844 664,5 ₽ 4 770 $	5 487,8 € 835 567 ₽ 4 970 $	76 925,9 € 9 018 680,28 ₽ 54 245 $	4 132,5 € 620 683,86 ₽ 3 940 $
Продажи	3 323,7 € 510 030,18 ₽ 2 530 $	3 312 € 542 618,21 ₽ 2 575 $	3 295,7 € 560 473,78 ₽ 2 835 $	3 107,2 € 472 987 ₽ 3 490 $	3 128,3 € 498 740 ₽ 3 270 $	3 033,2 € 482 257 ₽ 3 720 $	3 122,5 € 620 683,86 ₽ 3 220 $	3 113,2 € 519 390 ₽ 3 755 $	3 033,2 € 515 827 ₽ 3 220 $	3 118,4 € 491 280 ₽ 3 940 $	3 033,2 € 502 304,5 ₽ 3 370 $	3 105,8 € 492 307 ₽ 3 570 $	37 726,4 € 6 208 898,54 ₽ 39 495 $	3 323,7 € 620 683,86 ₽ 3 940 $
Инвестиции	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	2 360 ₽	2 360 ₽	192 360 ₽	602 360 ₽	252 360 ₽	482 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	2 038 880 ₽	602 360 ₽
Взяли кредит	2 000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	2 000 $	2 000 $
Просто прибыль	172,5 € 0 ₽	2 332,5 € 0 ₽	3 772,5 € 0 ₽	3 772,5 € 0 ₽	3 772,5 € 0 ₽	3 772,5 € 1,74 ₽	4 132,5 € 0 ₽	3 772,5 € 0 ₽	3 772,5 € 0 ₽	3 772,5 € 0 ₽	3 772,5 € 0 ₽	2 382 € 0 ₽	39 199,5 € 1,74 ₽	4 132,5 € 1,74 ₽
Переводы	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	70 000 ₽ 1 100 $	50 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 900 ₽ 1 400 $	770 900 ₽ 12 750 $	100 000 ₽ 1 550 $

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все расходы	− 3 227,5 € − 526 033,45 ₽ − 3 600 $	− 3 844,1 € − 520 020,63 ₽ − 3 500 $	− 3 115,5 € − 536 558,89 ₽ − 3 500 $	− 3 115,5 € − 753 500 ₽ − 3 500 $	− 3 968,1 € − 774 168 ₽ − 3 600 $	− 3 115,5 € − 742 500 ₽ − 3 500 $	− 3 215,5 € − 859 901,32 ₽ − 3 500 $	− 3 868,1 € − 864 500 ₽ − 3 600 $	− 3 115,5 € − 850 500 ₽ − 3 500 $	− 3 215,5 € − 810 500 ₽ − 3 600 $	− 3 856,1 € − 832 500 ₽ − 3 300 $	− 51 437,5 € − 998 500 ₽ − 3 300 $	− 89 094,4 € − 9 069 182,29 ₽ − 42 000 $	42 000 € 252 000 ₽ 2 000 $
Прибыль	− 500 € − 140 000 ₽	− 500 € − 140 000 ₽	− 500 € − 140 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 180 000 ₽	− 500 € − 150 000 ₽	− 6 000 € − 2 010 000 ₽	500 € 180 000 ₽
Дивиденды	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	0 € − 50 000 ₽	− 42 000 € − 50 000 ₽	− 42 000 € − 600 000 ₽	42 000 € 50 000 ₽
Аренда кофемашины	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 3 600 €	300 €
Аренда офиса	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 57 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 92 500 ₽	− 2 400 € − 815 000 ₽	200 € 92 500 ₽
Зарплаты	− 192 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 668 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 180 € − 156 350 ₽ − 900 $	− 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 692 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 692 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 680 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 6 492 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 10 496 € − 2 521 050 ₽ − 10 800 $	6 492 € 228 000 ₽ 900 $
Закупки	− 935,5 € − 34 924,56 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 55 120,64 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 45 034,53 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 15 000 ₽ − 2 000 $	− 10 426 € − 270 079,73 ₽ − 24 000 $	935,5 € 55 120,64 ₽ 2 000 $
Доставка	− 5 258,89 ₽	− 6 049,99 ₽	− 7 674,36 ₽	− 4 000 ₽	− 4 990 ₽	− 5 000 ₽	− 5 371,1 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 60 344,34 ₽	7 674,36 ₽
Маркетинг	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 1 200 € − 444 000 ₽ − 5 200 $	100 € 37 000 ₽ 500 $
Хостинг	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	10 000 ₽
Налоги	0 € − 25 000 ₽	− 240,6 € 0 ₽	0 € − 25 000 ₽	0 € − 25 000 ₽	− 240,6 € − 50 000 ₽	0 € − 25 000 ₽	0 € − 53 355,62 ₽	− 240,6 € − 25 000 ₽	0 € − 52 000 ₽	0 € − 25 000 ₽	− 240,6 € − 50 000 ₽	0 € − 5 000 ₽	− 962,4 € − 360 355,62 ₽	240,6 € 53 355,62 ₽
Комиссии банков	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 210 000 ₽	42 000 ₽
Возвраты	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 12 678 ₽	− 8 000 ₽	− 66 674,6 ₽	− 9 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 181 352,6 ₽	66 674,6 ₽
Выплаты по кредитам	− 1 000 € − 10 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 10 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 10 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 20 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 22 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 20 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 50 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 100 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 15 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 10 000 ₽ − 200 $	− 1 000 € − 10 000 ₽ 0 $	− 1 000 € − 10 000 ₽ 0 $	− 12 000 € − 287 000 ₽ − 2 000 $	1 000 € 100 000 ₽ 200 $
Просто убыток	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 29 000 ₽	− 17 000 ₽	− 17 000 ₽	− 17 000 ₽	− 17 000 ₽	− 17 000 ₽	− 17 000 ₽	− 17 000 ₽	− 252 000 ₽	− 400 000 ₽	252 000 ₽
Переводы	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € − 100 000 ₽	0 € − 100 000 ₽	0 € − 100 000 ₽	0 € − 100 000 ₽	0 € − 100 000 ₽	0 € − 100 000 ₽	0 € − 100 000 ₽	0 € − 100 000 ₽	− 10 € − 100 000 ₽	− 10 € − 900 000 ₽	10 € 100 000 ₽