Отчет о движении средств

- 2030
- 2029
- 2028
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Статьи
Счета

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все доходы	842 100 ₽ 4 935 $ 3 337,9 €	829 350 ₽ 4 805 $ 2 994,6 €	924 667 ₽ 4 770 $ 3 338,2 €	931 850 ₽ 5 370 $ 3 243,3 €	920 100 ₽ 4 935 $ 3 318,1 €	924 417 ₽ 4 970 $ 3 235,7 €	936 730 ₽ 4 770 $ 3 352,7 €	920 100 ₽ 5 120 $ 3 300,6 €	924 417 ₽ 4 870 $ 3 243,3 €	932 100 ₽ 5 275 $ 3 315,7 €	919 850 ₽ 4 770 $ 3 207,6 €	1 362 207 ₽ 5 290 $ 3 368,8 €	11 367 888 ₽ 59 880 $ 39 256,5 €	809 847 ₽ 3 820 $ 3 166,3 €
Продажи	3 135,4 € 489 740 ₽ 3 385 $	2 829,6 € 486 990 ₽ 3 405 $	3 098,2 € 582 307 ₽ 3 370 $	3 040,8 € 579 490 ₽ 3 820 $	3 115,6 € 577 740 ₽ 3 535 $	3 033,2 € 582 057 ₽ 3 570 $	3 150,2 € 584 370 ₽ 3 220 $	3 095,1 € 577 740 ₽ 3 720 $	3 040,8 € 582 057 ₽ 3 470 $	3 113,2 € 579 740 ₽ 3 725 $	3 005,1 € 577 490 ₽ 3 370 $	3 166,3 € 809 847 ₽ 3 740 $	36 823,5 € 7 009 568 ₽ 42 330 $	3 166,3 € 809 847 ₽ 3 820 $
Инвестиции	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	3 028 320 ₽	252 360 ₽
Взяли кредит	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	100 000 ₽	100 000 ₽	100 000 ₽
Просто прибыль	202,5 €	165 €	240 €	202,5 €	202,5 €	202,5 €	202,5 €	205,5 €	202,5 €	202,5 €	202,5 €	202,5 €	2 433 €	240 €
Без статьи	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	100 000 ₽	100 000 ₽	100 000 ₽
Переводы	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	1 130 000 ₽ 17 550 $	100 000 ₽ 1 550 $

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все расходы	− 923 500 ₽ − 3 400 $ − 13 215,5 €	− 742 500 ₽ − 3 300 $ − 12 644,1 €	− 768 500 ₽ − 3 300 $ − 13 327,5 €	− 745 500 ₽ − 3 300 $ − 12 715,5 €	− 767 500 ₽ − 3 400 $ − 13 356,1 €	− 743 500 ₽ − 3 300 $ − 12 615,5 €	− 771 500 ₽ − 3 400 $ − 13 427,5 €	− 743 500 ₽ − 3 300 $ − 13 356,1 €	− 777 500 ₽ − 3 300 $ − 12 615,5 €	− 760 500 ₽ − 3 400 $ − 13 427,5 €	− 768 500 ₽ − 3 300 $ − 13 356,1 €	− 941 500 ₽ − 3 300 $ − 12 715,5 €	− 9 454 000 ₽ − 40 000 $ − 156 772,4 €	258 000 ₽ 2 000 $ 11 392 €
Прибыль	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 6 000 € − 1 740 000 ₽	500 € 145 000 ₽
Дивиденды	− 50 000 ₽	− 50 000 ₽	− 50 000 ₽	− 50 000 ₽	− 50 000 ₽	− 50 000 ₽	− 51 000 ₽	− 50 000 ₽	− 50 000 ₽	− 65 000 ₽	− 50 000 ₽	− 60 000 ₽	− 626 000 ₽	65 000 ₽
Аренда кофемашины	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 300 €	− 3 600 €	300 €
Аренда офиса	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 87 500 ₽	− 200 € − 102 500 ₽	− 2 400 € − 1 065 000 ₽	200 € 102 500 ₽
Зарплаты	− 10 680 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 10 468 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 11 392 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 11 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 11 392 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 11 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 11 392 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 11 180 € − 228 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 258 000 ₽ − 900 $	− 131 584 € − 2 766 000 ₽ − 10 800 $	11 392 € 258 000 ₽ 900 $
Закупки	− 935,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 20 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 10 526 € − 328 000 ₽ − 24 000 $	935,5 € 108 000 ₽ 2 000 $
Доставка	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 52 000 ₽	5 000 ₽
Маркетинг	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 37 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 400 $	− 1 200 € − 454 000 ₽ − 5 200 $	100 € 47 000 ₽ 500 $
Хостинг	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	10 000 ₽
Налоги	0 € − 183 000 ₽	− 240,6 € − 5 000 ₽	0 € − 30 000 ₽	0 € − 5 000 ₽	− 240,6 € − 30 000 ₽	0 € − 5 000 ₽	0 € − 30 000 ₽	− 240,6 € − 5 000 ₽	0 € − 30 000 ₽	0 € − 5 000 ₽	− 240,6 € − 30 000 ₽	0 € − 14 000 ₽	− 962,4 € − 372 000 ₽	240,6 € 183 000 ₽
Комиссии банков	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 42 000 ₽	− 52 000 ₽	− 514 000 ₽	52 000 ₽
Возвраты	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 159 000 ₽	15 000 ₽
Выплаты по кредитам	− 500 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 34 000 ₽	− 500 € − 144 000 ₽	500 € 34 000 ₽
Просто убыток	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 24 000 ₽	2 000 ₽
Переводы	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 1 200 000 ₽	100 000 ₽