Отчет о движении средств


Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все доходы
1 182 772,32 ₽
4 820 $
3 343,7 €
1 161 810 ₽
4 750 $
2 993,9 €
1 185 207 ₽
5 040 $
3 320,9 €
1 185 850 ₽
5 120 $
3 235,7 €
1 179 100 ₽
4 820 $
3 343,7 €
1 178 417 ₽
4 970 $
3 215,2 €
1 194 190 ₽
4 805 $
3 360,5 €
1 180 640 ₽
5 120 $
3 325,3 €
1 190 417 ₽
5 020 $
3 215,2 €
829 100 ₽
5 240 $
3 328,7 €
823 850 ₽
4 620 $
3 207,6 €
845 667 ₽
5 155 $
3 343,1 €
13 137 020,32 ₽
59 480 $
39 233,5 €
Продажи
3 103,7 €
840 412,32 ₽
3 420 $
2 828,9 €
819 450 ₽
3 350 $
3 118,4 €
842 847 ₽
3 640 $
3 033,2 €
833 490 ₽
3 570 $
3 103,7 €
836 740 ₽
3 420 $
3 012,7 €
836 057 ₽
3 570 $
3 158 €
841 830 ₽
3 255 $
3 122,8 €
838 280 ₽
3 720 $
3 012,7 €
838 057 ₽
3 470 $
3 123,2 €
486 740 ₽
3 840 $
3 005,1 €
481 490 ₽
3 220 $
3 140,6 €
493 307 ₽
3 605 $
36 763 €
8 988 700,32 ₽
42 080 $
Инвестиции
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
3 028 320 ₽
Просто прибыль
240 €
165 €
202,5 €
202,5 €
240 €
202,5 €
202,5 €
202,5 €
202,5 €
205,5 €
202,5 €
202,5 €
2 470,5 €
Переводы
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
1 120 000 ₽
17 400 $
Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все расходы
− 995 500 ₽
− 3 400 $
− 13 327,5 €
− 1 010 500 ₽
− 3 300 $
− 12 644,1 €
− 1 038 500 ₽
− 3 300 $
− 12 615,5 €
− 1 015 500 ₽
− 3 400 $
− 12 715,5 €
− 1 036 500 ₽
− 3 300 $
− 14 068,1 €
− 1 012 500 ₽
− 3 300 $
− 12 615,5 €
− 1 040 500 ₽
− 3 400 $
− 12 715,5 €
− 1 013 500 ₽
− 3 300 $
− 14 068,1 €
− 1 050 500 ₽
− 3 300 $
− 12 715,5 €
− 826 000 ₽
− 3 400 $
− 12 615,5 €
− 854 000 ₽
− 3 300 $
− 13 356,1 €
− 771 000 ₽
− 3 400 $
− 13 427,5 €
− 11 664 500 ₽
− 40 100 $
− 156 884,4 €
Прибыль
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 6 000 €
− 1 740 000 ₽
Дивиденды
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 60 000 ₽
− 10 000 ₽
− 670 000 ₽
Аренда кофемашины
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 10 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 10 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 10 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 10 000 ₽
− 3 600 €
− 104 000 ₽
Аренда офиса
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 132 500 ₽
− 200 €
− 105 000 ₽
− 200 €
− 105 000 ₽
− 200 €
− 105 000 ₽
− 2 400 €
− 1 507 500 ₽
Зарплаты
− 11 392 €
− 258 000 ₽
− 900 $
− 10 468 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 11 892 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 11 892 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 298 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 178 000 ₽
− 900 $
− 11 180 €
− 178 000 ₽
− 900 $
− 11 392 €
− 178 000 ₽
− 900 $
− 132 296 €
− 3 176 000 ₽
− 10 800 $
Закупки
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 10 426 €
− 1 296 000 ₽
− 24 000 $
Доставка
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 52 000 ₽
Маркетинг
− 100 €
− 47 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 47 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 10 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 10 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 10 000 ₽
− 500 $
− 1 200 €
− 453 000 ₽
− 5 300 $
Хостинг
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
Налоги
0 €
− 39 000 ₽
− 240,6 €
− 14 000 ₽
0 €
− 39 000 ₽
0 €
− 14 000 ₽
− 240,6 €
− 39 000 ₽
0 €
− 14 000 ₽
0 €
− 39 000 ₽
− 240,6 €
− 14 000 ₽
0 €
− 39 000 ₽
0 €
− 14 000 ₽
− 240,6 €
− 39 000 ₽
0 €
− 14 000 ₽
− 962,4 €
− 318 000 ₽
Комиссии банков
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 624 000 ₽
Возвраты
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 156 000 ₽
Выплаты по кредитам
− 28 000 ₽
− 28 000 ₽
− 30 000 ₽
− 28 000 ₽
− 28 000 ₽
− 30 000 ₽
− 28 000 ₽
− 30 000 ₽
− 28 000 ₽
− 28 000 ₽
− 30 000 ₽
− 18 000 ₽
− 334 000 ₽
Просто убыток
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 24 000 ₽
Переводы
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 1 200 000 ₽