Отчет о движении средств

- 2030
- 2029
- 2028
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Статьи
Счета

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все доходы	1 182 772,32 ₽ 4 820 $ 3 343,7 €	1 161 810 ₽ 4 750 $ 2 993,9 €	1 185 207 ₽ 5 040 $ 3 320,9 €	1 185 850 ₽ 5 120 $ 3 235,7 €	1 179 100 ₽ 4 820 $ 3 343,7 €	1 178 417 ₽ 4 970 $ 3 215,2 €	1 194 190 ₽ 4 805 $ 3 360,5 €	1 180 640 ₽ 5 120 $ 3 325,3 €	1 190 417 ₽ 5 020 $ 3 215,2 €	829 100 ₽ 5 240 $ 3 328,7 €	823 850 ₽ 4 620 $ 3 207,6 €	845 667 ₽ 5 155 $ 3 343,1 €	13 137 020,32 ₽ 59 480 $ 39 233,5 €	842 847 ₽ 3 840 $ 3 158 €
Продажи	3 103,7 € 840 412,32 ₽ 3 420 $	2 828,9 € 819 450 ₽ 3 350 $	3 118,4 € 842 847 ₽ 3 640 $	3 033,2 € 833 490 ₽ 3 570 $	3 103,7 € 836 740 ₽ 3 420 $	3 012,7 € 836 057 ₽ 3 570 $	3 158 € 841 830 ₽ 3 255 $	3 122,8 € 838 280 ₽ 3 720 $	3 012,7 € 838 057 ₽ 3 470 $	3 123,2 € 486 740 ₽ 3 840 $	3 005,1 € 481 490 ₽ 3 220 $	3 140,6 € 493 307 ₽ 3 605 $	36 763 € 8 988 700,32 ₽ 42 080 $	3 158 € 842 847 ₽ 3 840 $
Инвестиции	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	3 028 320 ₽	252 360 ₽
Просто прибыль	240 €	165 €	202,5 €	202,5 €	240 €	202,5 €	202,5 €	202,5 €	202,5 €	205,5 €	202,5 €	202,5 €	2 470,5 €	240 €
Переводы	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	1 120 000 ₽ 17 400 $	100 000 ₽ 1 550 $

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все расходы	− 995 500 ₽ − 3 400 $ − 13 327,5 €	− 1 010 500 ₽ − 3 300 $ − 12 644,1 €	− 1 038 500 ₽ − 3 300 $ − 12 615,5 €	− 1 015 500 ₽ − 3 400 $ − 12 715,5 €	− 1 036 500 ₽ − 3 300 $ − 14 068,1 €	− 1 012 500 ₽ − 3 300 $ − 12 615,5 €	− 1 040 500 ₽ − 3 400 $ − 12 715,5 €	− 1 013 500 ₽ − 3 300 $ − 14 068,1 €	− 1 050 500 ₽ − 3 300 $ − 12 715,5 €	− 826 000 ₽ − 3 400 $ − 12 615,5 €	− 854 000 ₽ − 3 300 $ − 13 356,1 €	− 771 000 ₽ − 3 400 $ − 13 427,5 €	− 11 664 500 ₽ − 40 100 $ − 156 884,4 €	298 000 ₽ 2 000 $ 11 892 €
Прибыль	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 6 000 € − 1 740 000 ₽	500 € 145 000 ₽
Дивиденды	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 60 000 ₽	− 10 000 ₽	− 670 000 ₽	60 000 ₽
Аренда кофемашины	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 10 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 10 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 10 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 10 000 ₽	− 3 600 € − 104 000 ₽	300 € 10 000 ₽
Аренда офиса	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 132 500 ₽	− 200 € − 105 000 ₽	− 200 € − 105 000 ₽	− 200 € − 105 000 ₽	− 2 400 € − 1 507 500 ₽	200 € 132 500 ₽
Зарплаты	− 11 392 € − 258 000 ₽ − 900 $	− 10 468 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 11 892 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 11 892 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 298 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 178 000 ₽ − 900 $	− 11 180 € − 178 000 ₽ − 900 $	− 11 392 € − 178 000 ₽ − 900 $	− 132 296 € − 3 176 000 ₽ − 10 800 $	11 892 € 298 000 ₽ 900 $
Закупки	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 10 426 € − 1 296 000 ₽ − 24 000 $	935,5 € 108 000 ₽ 2 000 $
Доставка	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 52 000 ₽	5 000 ₽
Маркетинг	− 100 € − 47 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 47 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 10 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 10 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 10 000 ₽ − 500 $	− 1 200 € − 453 000 ₽ − 5 300 $	100 € 47 000 ₽ 500 $
Хостинг	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	10 000 ₽
Налоги	0 € − 39 000 ₽	− 240,6 € − 14 000 ₽	0 € − 39 000 ₽	0 € − 14 000 ₽	− 240,6 € − 39 000 ₽	0 € − 14 000 ₽	0 € − 39 000 ₽	− 240,6 € − 14 000 ₽	0 € − 39 000 ₽	0 € − 14 000 ₽	− 240,6 € − 39 000 ₽	0 € − 14 000 ₽	− 962,4 € − 318 000 ₽	240,6 € 39 000 ₽
Комиссии банков	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 624 000 ₽	52 000 ₽
Возвраты	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 156 000 ₽	15 000 ₽
Выплаты по кредитам	− 28 000 ₽	− 28 000 ₽	− 30 000 ₽	− 28 000 ₽	− 28 000 ₽	− 30 000 ₽	− 28 000 ₽	− 30 000 ₽	− 28 000 ₽	− 28 000 ₽	− 30 000 ₽	− 18 000 ₽	− 334 000 ₽	30 000 ₽
Просто убыток	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 24 000 ₽	2 000 ₽
Переводы	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 1 200 000 ₽	100 000 ₽