Отчет о движении средств

- 2030
- 2029
- 2028
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Статьи
Счета

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все доходы	830 640 ₽ 4 900 $ 3 346,9 €	817 060 ₽ 4 840 $ 3 096,4 €	847 207 ₽ 5 150 $ 3 354,5 €	811 370 ₽ 3 805 $ 1 849,5 €	639 160 ₽ 550 $ 35 €	608 367 ₽ 0 $ 0 €	608 800 ₽ 0 $ 0 €	609 780 ₽ 0 $ 0 €	344 980 ₽ 0 $ 0 €	349 000 ₽ 0 $ 0 €	344 000 ₽ 0 $ 0 €	349 000 ₽ 0 $ 0 €	7 159 364 ₽ 19 245 $ 11 682,3 €	494 847 ₽ 3 600 $ 3 152 €
Продажи	3 144,4 € 488 280 ₽ 3 500 $	2 893,9 € 474 700 ₽ 3 440 $	3 152 € 494 847 ₽ 3 600 $	1 728 € 469 010 ₽ 2 405 $	35 € 366 800 ₽ 250 $	0 € 358 367 ₽ 0 $	0 € 358 800 ₽ 0 $	0 € 359 780 ₽ 0 $	0 € 344 980 ₽ 0 $	0 € 349 000 ₽ 0 $	0 € 344 000 ₽ 0 $	0 € 349 000 ₽ 0 $	10 953,3 € 4 757 564 ₽ 13 195 $	3 152 € 494 847 ₽ 3 600 $
Инвестиции	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	252 360 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	2 011 800 ₽	252 360 ₽
Просто прибыль	202,5 €	202,5 €	202,5 €	121,5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	729 €	202,5 €
Переводы	90 000 ₽ 1 400 $	90 000 ₽ 1 400 $	100 000 ₽ 1 550 $	90 000 ₽ 1 400 $	20 000 ₽ 300 $	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	0 ₽ 0 $	390 000 ₽ 6 050 $	100 000 ₽ 1 550 $

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все расходы	− 792 000 ₽ − 3 300 $ − 12 615,5 €	− 768 000 ₽ − 3 300 $ − 13 356,1 €	− 796 000 ₽ − 3 400 $ − 12 715,5 €	− 666 000 ₽ − 3 300 $ − 8 043,5 €	− 340 000 ₽ − 100 $ − 200 €	− 332 000 ₽ 0 $ 0 €	− 330 000 ₽ 0 $ 0 €	− 334 000 ₽ 0 $ 0 €	− 298 000 ₽ 0 $ 0 €	− 260 000 ₽ 0 $ 0 €	− 260 000 ₽ 0 $ 0 €	− 258 000 ₽ 0 $ 0 €	− 5 434 000 ₽ − 13 400 $ − 46 930,6 €	178 000 ₽ 2 000 $ 11 180 €
Прибыль	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 145 000 ₽	− 500 € − 45 000 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	0 € 0 ₽	− 2 000 € − 480 000 ₽	500 € 145 000 ₽
Дивиденды	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 120 000 ₽	10 000 ₽
Аренда кофемашины	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	− 300 € − 10 000 ₽	− 300 € − 8 000 ₽	0 € − 8 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 8 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 8 000 ₽	0 € − 8 000 ₽	0 € − 10 000 ₽	0 € − 8 000 ₽	− 1 200 € − 104 000 ₽	300 € 10 000 ₽
Аренда офиса	− 200 € − 105 000 ₽	− 200 € − 105 000 ₽	− 200 € − 105 000 ₽	− 200 € − 105 000 ₽	0 € − 75 000 ₽	0 € − 75 000 ₽	0 € − 75 000 ₽	0 € − 75 000 ₽	0 € − 75 000 ₽	0 € − 45 000 ₽	0 € − 45 000 ₽	0 € − 45 000 ₽	− 800 € − 930 000 ₽	200 € 105 000 ₽
Зарплаты	− 10 680 € − 178 000 ₽ − 900 $	− 11 180 € − 178 000 ₽ − 900 $	− 10 680 € − 178 000 ₽ − 900 $	− 6 408 € − 178 000 ₽ − 900 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	0 € − 70 000 ₽ 0 $	− 38 948 € − 1 272 000 ₽ − 3 600 $	11 180 € 178 000 ₽ 900 $
Закупки	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 835,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 935,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 535,5 € − 108 000 ₽ − 2 000 $	− 200 € − 88 000 ₽ 0 $	0 € − 88 000 ₽ 0 $	0 € − 88 000 ₽ 0 $	0 € − 88 000 ₽ 0 $	0 € − 88 000 ₽ 0 $	0 € − 88 000 ₽ 0 $	0 € − 88 000 ₽ 0 $	0 € − 88 000 ₽ 0 $	− 3 342 € − 1 136 000 ₽ − 8 000 $	935,5 € 108 000 ₽ 2 000 $
Доставка	− 5 000 ₽	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 4 000 ₽	− 2 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 19 000 ₽	5 000 ₽
Маркетинг	− 100 € − 10 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 10 000 ₽ − 400 $	− 100 € − 10 000 ₽ − 500 $	− 100 € − 10 000 ₽ − 400 $	0 € − 10 000 ₽ − 100 $	0 € − 10 000 ₽ 0 $	0 € − 10 000 ₽ 0 $	0 € − 10 000 ₽ 0 $	0 € − 10 000 ₽ 0 $	0 € − 10 000 ₽ 0 $	0 € − 10 000 ₽ 0 $	0 € − 10 000 ₽ 0 $	− 400 € − 120 000 ₽ − 1 800 $	100 € 10 000 ₽ 500 $
Хостинг	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	10 000 ₽
Налоги	0 € − 39 000 ₽	− 240,6 € − 14 000 ₽	0 € − 39 000 ₽	0 € − 14 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	0 € − 9 000 ₽	− 240,6 € − 178 000 ₽	240,6 € 39 000 ₽
Комиссии банков	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 52 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 456 000 ₽	52 000 ₽
Возвраты	− 12 000 ₽	− 12 000 ₽	− 15 000 ₽	− 12 000 ₽	− 6 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 57 000 ₽	15 000 ₽
Выплаты по кредитам	− 18 000 ₽	− 20 000 ₽	− 18 000 ₽	− 18 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 144 000 ₽	20 000 ₽
Просто убыток	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	− 2 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 8 000 ₽	2 000 ₽
Переводы	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	− 100 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 400 000 ₽	100 000 ₽