Отчет о движении средств


Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все доходы
830 640 ₽
4 900 $
3 346,9 €
817 060 ₽
4 840 $
3 096,4 €
847 207 ₽
5 150 $
3 354,5 €
811 370 ₽
3 805 $
1 849,5 €
639 160 ₽
550 $
35 €
608 367 ₽
0 $
0 €
608 800 ₽
0 $
0 €
609 780 ₽
0 $
0 €
344 980 ₽
0 $
0 €
349 000 ₽
0 $
0 €
344 000 ₽
0 $
0 €
349 000 ₽
0 $
0 €
7 159 364 ₽
19 245 $
11 682,3 €
Продажи
3 144,4 €
488 280 ₽
3 500 $
2 893,9 €
474 700 ₽
3 440 $
3 152 €
494 847 ₽
3 600 $
1 728 €
469 010 ₽
2 405 $
35 €
366 800 ₽
250 $
0 €
358 367 ₽
0 $
0 €
358 800 ₽
0 $
0 €
359 780 ₽
0 $
0 €
344 980 ₽
0 $
0 €
349 000 ₽
0 $
0 €
344 000 ₽
0 $
0 €
349 000 ₽
0 $
10 953,3 €
4 757 564 ₽
13 195 $
Инвестиции
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
252 360 ₽
250 000 ₽
250 000 ₽
250 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
2 011 800 ₽
Просто прибыль
202,5 €
202,5 €
202,5 €
121,5 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
729 €
Переводы
90 000 ₽
1 400 $
90 000 ₽
1 400 $
100 000 ₽
1 550 $
90 000 ₽
1 400 $
20 000 ₽
300 $
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
0 ₽
0 $
390 000 ₽
6 050 $
Янв Фев Мар Aпр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Все расходы
− 792 000 ₽
− 3 300 $
− 12 615,5 €
− 768 000 ₽
− 3 300 $
− 13 356,1 €
− 796 000 ₽
− 3 400 $
− 12 715,5 €
− 666 000 ₽
− 3 300 $
− 8 043,5 €
− 340 000 ₽
− 100 $
− 200 €
− 332 000 ₽
0 $
0 €
− 330 000 ₽
0 $
0 €
− 334 000 ₽
0 $
0 €
− 298 000 ₽
0 $
0 €
− 260 000 ₽
0 $
0 €
− 260 000 ₽
0 $
0 €
− 258 000 ₽
0 $
0 €
− 5 434 000 ₽
− 13 400 $
− 46 930,6 €
Прибыль
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 145 000 ₽
− 500 €
− 45 000 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
0 €
0 ₽
− 2 000 €
− 480 000 ₽
Дивиденды
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 120 000 ₽
Аренда кофемашины
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
− 300 €
− 10 000 ₽
− 300 €
− 8 000 ₽
0 €
− 8 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 8 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 8 000 ₽
0 €
− 8 000 ₽
0 €
− 10 000 ₽
0 €
− 8 000 ₽
− 1 200 €
− 104 000 ₽
Аренда офиса
− 200 €
− 105 000 ₽
− 200 €
− 105 000 ₽
− 200 €
− 105 000 ₽
− 200 €
− 105 000 ₽
0 €
− 75 000 ₽
0 €
− 75 000 ₽
0 €
− 75 000 ₽
0 €
− 75 000 ₽
0 €
− 75 000 ₽
0 €
− 45 000 ₽
0 €
− 45 000 ₽
0 €
− 45 000 ₽
− 800 €
− 930 000 ₽
Зарплаты
− 10 680 €
− 178 000 ₽
− 900 $
− 11 180 €
− 178 000 ₽
− 900 $
− 10 680 €
− 178 000 ₽
− 900 $
− 6 408 €
− 178 000 ₽
− 900 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
0 €
− 70 000 ₽
0 $
− 38 948 €
− 1 272 000 ₽
− 3 600 $
Закупки
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 835,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 935,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 535,5 €
− 108 000 ₽
− 2 000 $
− 200 €
− 88 000 ₽
0 $
0 €
− 88 000 ₽
0 $
0 €
− 88 000 ₽
0 $
0 €
− 88 000 ₽
0 $
0 €
− 88 000 ₽
0 $
0 €
− 88 000 ₽
0 $
0 €
− 88 000 ₽
0 $
0 €
− 88 000 ₽
0 $
− 3 342 €
− 1 136 000 ₽
− 8 000 $
Доставка
− 5 000 ₽
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 4 000 ₽
− 2 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 19 000 ₽
Маркетинг
− 100 €
− 10 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 10 000 ₽
− 400 $
− 100 €
− 10 000 ₽
− 500 $
− 100 €
− 10 000 ₽
− 400 $
0 €
− 10 000 ₽
− 100 $
0 €
− 10 000 ₽
0 $
0 €
− 10 000 ₽
0 $
0 €
− 10 000 ₽
0 $
0 €
− 10 000 ₽
0 $
0 €
− 10 000 ₽
0 $
0 €
− 10 000 ₽
0 $
0 €
− 10 000 ₽
0 $
− 400 €
− 120 000 ₽
− 1 800 $
Хостинг
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 10 000 ₽
Налоги
0 €
− 39 000 ₽
− 240,6 €
− 14 000 ₽
0 €
− 39 000 ₽
0 €
− 14 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
0 €
− 9 000 ₽
− 240,6 €
− 178 000 ₽
Комиссии банков
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 52 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 10 000 ₽
− 456 000 ₽
Возвраты
− 12 000 ₽
− 12 000 ₽
− 15 000 ₽
− 12 000 ₽
− 6 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 57 000 ₽
Выплаты по кредитам
− 18 000 ₽
− 20 000 ₽
− 18 000 ₽
− 18 000 ₽
− 10 000 ₽
− 8 000 ₽
− 8 000 ₽
− 10 000 ₽
− 8 000 ₽
− 10 000 ₽
− 8 000 ₽
− 8 000 ₽
− 144 000 ₽
Просто убыток
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
− 2 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 8 000 ₽
Переводы
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
− 100 000 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
0 ₽
− 400 000 ₽